各單位、各項目負責人：

按照省審計廳預算收支審計報告整改有關要求，進一步加強學校往來款項核算，提高會計信息質量，防范資金風險，現對學校暫存款項和暫付款項進行及時清理。具體有關事項通知如下：

（一）往來款項的清理范圍

1.暫付款：清理截止2020年10月30日的各類借款，包括工程款及修繕費、儀器設備、材料購置、差旅費、會議費等。

2.暫存款：清理截止2020年10月30日的各類來款及到期的質保金。

（二）往來款項的清理時限

根據《西北大學暫付款管理辦法》的相關要求，各單位和個人應及時辦理沖賬手續，除特殊業務外，原則上所有借款期限不得超過3個月。

對于在2017年12月31日以前發生的各類暫付款及暫存款，請務必于2020年11月30日前完成清理。2017年12月31日以后發生的各類暫付款及暫存款，請于2020年12月15日前完成清理。

（三）往來款項的清理措施

1.暫付款（借款）清理措施：

（1） 由經辦人按照財務報銷要求，盡快辦理報賬、還款等清理手續。

（2）確實無法取得票據或相關資料的借款，應刷卡（微信、支付寶）交回款項沖賬。因特殊情況無法沖銷的暫借款項，請經辦人逐筆說明原因并簽字，經單位負責人或項目負責人簽字確認后，于11月30日之前提交財務處（見附件）。

地點：太白校區會計科行政樓1樓，聯系人:葉老師，聯系電話:88302909；

長安校區會計科7號教學樓7-112室，聯系人:石老師，聯系電話:88308190。

（3）由于特殊情況經辦人無法簽字確認的，需由經費主管單位出具書面說明，單位負責人簽字并加蓋公章后隨借款明細表統一交至長安校區會計科7號教學樓7-112室。

2.暫存款清理措施：

（1）各單位需全面梳理與本單位相關的來款信息。屬于本單位業務范疇且尚未認領入賬的款項，須于2020年11月30日前攜帶相關材料辦理來款確認及入賬手續。

（2）各單位需全面梳理所有已驗收合格且質保到期的設備款及工程款，須于2020年11月30日前攜帶相關材料辦理驗收及質保金退還手續。

（四）其他事項

1.請各單位接到通知后務必高度重視，及時公布本單位借款信息，通知并督促借款經辦人及時確認并按期清還借款，以免后續影響單位及個人工作。

2.為了便于師生員工及時了解個人的借款情況及學校來款情況，財務處將對截止2020年10月30日未清理的暫付款明細表作為本通知附件已發送至各單位，暫存款已在財務網上綜合服務平臺“財務查詢系統——來款信息”模塊公布，請師生員工登陸查詢，并及時辦理報銷還款或來款入賬手續。

                                         財務處

     2020年11月10日